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宝钢股份2016年第一期中期票据发行结果公告

时间:2019-10-31

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

宝钢股份(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了2015年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于在境内外市场开展直接融资的议案》,并同意公司在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行本金总额不超过200亿元(含200亿元)的中期票据。

2015年9月21日,公司收到交易员协会发行的《接受注册通知书》(证监会[2015] MTN485号),同意接受200亿元公司中期票据的注册。注册金额由通知发出。自使用之日起2年有效。 2015年10月23日,公司完成了2015年第一期中期票据的发行,发行量为20亿元,期限为3年,单位价值为100元,年利率为为3.68%。

2016年3月22日,公司完成了2016年第一期中期票据的发行(以下简称“中期票券”)。中期票发行量为50亿元,期限为3年,单位面值为100元,年利率为3.14%。

中期票据是由中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司作为主承销商组织的。承销集团通过簿记和集中配售公开发行给全国银行间债券市场的机构投资者。

本期募集资金主要用于置换公司的银行贷款。本期发行的有关文件已在中国货币网()和上海清算所()的网站上公告。

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宝钢股份董事会

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